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    2012年第三季度报告

    2012-10-2728156次
    §1重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
     
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
     
    1.4 公司董事长徐永模先生、总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
     
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
     
    本报告期末
    上年度期末
    本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)
    21,656,055,039
    21,729,678,063
    -0.34
    所有者权益（或股东权益）(元)
      7,465,303,834
      7,759,976,865
    -3.80
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
    7.98
    8.30
    -3.80
     
    年初至报告期期末
    （1－9月）
    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)
    1,147,372,494
    32.95
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
    1.23
    14.74
     
    报告期
    （7－9月）
    年初至报告期期末
    （1－9月）
    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)
    145,918,400
    241,835,719
    -59.74
    基本每股收益（元/股）
    0.16
    0.26
    -65.26
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)
    0.15
    0.24
    -65.12
    稀释每股收益（元/股）
    0.16
    0.26
    -65.26
    加权平均净资产收益率（%）
    1.90
    3.16
    减少3.87个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
    1.81
    2.89
    减少3.65个百分点
     
    扣除非经常性损益项目和金额：
    单位：元 币种:人民币
    项目
    年初至报告期期末金额
    （1－9月）
    非流动资产处置损益
                         -5,846,191
    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                        37,521,506
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
                          2,418,803
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出
                         -5,358,526
    所得税影响额
                         -8,049,922
    少数股东权益影响额（税后）
                           -135,726
    合计
                        20,549,944
     

     
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户）
    51,689
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称（全称）
    期末持有无限售条件流通股的数量
    种类
    HOLCHIN B.V.
    321,922,600
    人民币普通股150,400,000
    境内上市外资股171,522,600
    国家股（华新集团有限公司代为持有）
    128,501,296
    人民币普通股
    GAOLING FUND,L.P.
    51,449,782
    境内上市外资股
    HOLPAC LIMITED
    18,612,430
    境内上市外资股
    华新集团有限公司
    17,452,464
    人民币普通股
    ABERDEEN GLOBAL-CHINESE EQUITY FUND
    13,050,775
    境内上市外资股
    中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 
    7,200,800
    人民币普通股
    国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION
    6,623,854
    人民币普通股
    中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金                                   
    5,146,659
    人民币普通股
    武汉铁路局                                                                     
    5,040,000
    人民币普通股
           
     
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
     
    3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因
    单位：元 
    项    目
    2012年9月30日
    2011年12月31日
     变动幅度
     简要说明
    应收票据
    714,623,171
             1,152,454,185
    -38%
    票据到期托收及背书转让支付
    应收账款
    1,156,022,740
                611,160,181
    89%
    公司经营规模扩大，赊销相应增加
    预付账款
    281,937,052
                  77,815,141
    262%
    建造合同预付款增加
    其他应收款
    360,604,859
                148,938,461
    142%
    股权收购款保证金支付增加
    其他流动资产
    88,870,234
                157,309,135
    -44%
    新建公司逐渐投产营运,待抵扣增值税减少
    长期股权投资
    101,885,808
                  14,859,038
    586%
    新增联营公司
    在建工程
    1,315,022,285
                970,702,004
    35%
    新建水泥窑线进入项目主体建设期
    递延所得税资产
            187,397,971
                108,547,828
    73%
    子公司短期亏损计提递延所得税资产
    应付票据
    83,175,208
                  32,503,263
    156%
    新开具银行承兑汇票增加
    预收账款
    284,061,568
                404,466,765
    -30%
    货款结算增加，预收减少
    应付职工薪酬
    75,626,847
                143,977,781
    -47%
    发放上年年终绩效奖金
    应交税费
    177,619,768
                307,854,410
    -42%
    汇算清缴2011年所得税
    应付利息
    87,491,157
                  31,830,885
    175%
    中期票据利息及第一期公司债券利息预提未付
    应付股利
    7,559,504
                  66,710,525
    -89%
    合资子公司支付其少数股东上年分配的股利
    其他应付款
    508,316,668
                206,206,627
    147%
    收购阳新及宜昌公司少数股权款尚未支付完毕
    一年内到期的非流动负债
    3,596,898,035
             2,693,349,474
    34%
    部分中期票据到期转入一年内
    长期借款
             2,494,730,890
             4,222,803,436
    -41%
    长期借款转一年内到期
    应付债券
             2,589,200,000
             1,197,450,000
    116%
    发行第一期公司债券
     
     
    3.1.2利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
    单位：元 
    项    目
    年初至报告期期末金额(1-9月)
    上年年初至报告期期末金额(1-9月)
     变动幅度
     简要说明
    管理费用
    494,887,210
    377,279,964
    31%
    公司规模扩大，同时管理咨询类项目支出增加
    资产减值损失
    382,146
    601,031
    -36%
    已核销坏账准备收回较上年同期减少
    投资净收益
    -118,436
    249,721
    -147%
    新增加联营公司本年亏损
    营业利润
    291,821,686
    1,240,678,374
    -76%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
    营业外支出
    14,115,821
    10,784,794
    31%
    固定资产及流动资产报废支出增加
    利润总额
    391,755,925
    1,333,167,790
    -71%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
    所得税
    74,133,441
    304,554,914
    -76%
    本年利润较上年同期大幅下降
    净利润
    317,622,484
    1,028,612,876
    -69%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
    归属于母公司所有者的净利润
    241,835,719
    904,511,640
    -73%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
    少数股东损益
    75,786,765
    124,101,236
    -39%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
     
     
    3.1.3现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因
    单位：元
    项目
     合并数 
     变动幅度
     简要说明
     2012年1-9月
     2011年1-9月
    经营活动产生的现金流量净额
    1,147,372,494
    862,988,269
    33%
    应收票据以及存货下降
    筹资活动产生的现金流量净额
    -358,272,624
    24,283,533
    -1575%
    支付购买阳新及宜昌公司少数股权
     
     
    3.1.4利润表主要财务指标与上年三季度相比的情况及原因
    单位：元 
    项    目
    2012年7-9月
    2011年7-9月
     变动幅度
     简要说明
    资产减值损失
    65,477
    -32,401
    -302%
    计提坏账准备较上年同期增加
    投资净收益
    16,200
    39,721
    -59%
    所持上市公司股票报告期间未分红
    营业利润
    187,287,999
    467,589,039
    -60%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
    营业外收入
    37,540,567
    54,939,995
    -32%
    资源综合利用税收返还及地方政府补助较上年同期减少
    利润总额
    220,271,340
    516,841,196
    -57%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
    所得税
    37,182,548
    107,009,852
    -65%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
    净利润
    183,088,792
    409,831,344
    -55%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
    归属于母公司所有者的净利润
    145,918,400
    362,455,671
    -60%
    产品销售价格较上年同期大幅下降
     
     
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
     
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用 √不适用
     
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √适用 □不适用
     
      四季度是公司水泥产品的传统旺季，水泥价格在今年1-9月较低的基数上可能有所回升，但与上年同期相比，水泥价格的下跌幅度仍将大于水泥成本的下降，加之2012年1-9月公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比下降73%，因此公司预计2012 年度实现的归属于母公司所有者的净利润与2011年度相比，下降幅度在50%以上。
     
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司2011年度利润分配工作已于今年6月完成，报告期内无此项工作。
     
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    法定代表人:李叶青先生
    2012年10月27日

     
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2012年

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